7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +4,33% |
3 Monate | +1,47% | 3 Jahre | -5,29% |
6 Monate | +1,77% | 5 Jahre | +7,07% |
Fondsvolumen | 338,67 Mio |
Auflagedatum | 29.11.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,78% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 11,51 Euro |
12-Monats-Tief | 10,25 Euro |
Tracking Error | 3,69 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,81 |
Beta | 1,33 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -0,87 |
BNY Mellon Real Return Fund (GBP) | 3,64015 € | +0,06% | |
Russell World Equity Fund B USD | 46,8348 € | +0,29% | |
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A | 4,11 € | +0,16% |
KVG | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Frau Maria Municchi |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.11.2018 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |