7 Tage | -0,54% | lfd. Jahr | +8,67% |
1 Monat | +3,87% | 1 Jahr | +20,30% |
3 Monate | +2,26% | 3 Jahre | +21,22% |
6 Monate | +9,67% | 5 Jahre | +63,15% |
Fondsvolumen | 257,47 Mio |
Auflagedatum | 09.11.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,77% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 31,87 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 24,60 US-Dollar |
Tracking Error | 4,18 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 18,11 |
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A acc | 43,5529 € | +0,56% | |
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A dist | 37,3647 € | +0,56% | |
Guinness Sustainable Energy Fund I USD Acc | - | - |
22.04.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,17 €) |
22.01.2024 | Ausschüttung | 0,070 $(0,065 €) |
23.10.2023 | Ausschüttung | 0,070 $(0,066 €) |
24.07.2023 | Ausschüttung | 0,070 $(0,064 €) |
KVG | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr John Weavers |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.11.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |