M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

Fonds
WKN:  A2JQ8X ISIN:  LU1670628061
29,333 €
+0,1899 $
+0,61%
31,565 $ 28.06.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

7 Tage -0,54% lfd. Jahr +8,67%
1 Monat +3,87% 1 Jahr +20,30%
3 Monate +2,26% 3 Jahre +21,22%
6 Monate +9,67% 5 Jahre +63,15%

Strategie des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Fondsmanagement: Herr John Weavers

Risiko

Fondsvolumen 257,47 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,77%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,70%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,37
12-Monats-Hoch 31,87 US-Dollar
12-Monats-Tief 24,60 US-Dollar
Tracking Error 4,18
Korrelation 0,92
Alpha 0,09
Beta 0,88
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 18,11

Ausschüttungen des Fonds

22.04.2024 Ausschüttung 0,19 $(0,17 €)
22.01.2024 Ausschüttung 0,070 $(0,065 €)
23.10.2023 Ausschüttung 0,070 $(0,066 €)
24.07.2023 Ausschüttung 0,070 $(0,064 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.