7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | +13,76% |
1 Monat | +0,13% | 1 Jahr | +21,66% |
3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | +33,36% |
6 Monate | +15,71% | 5 Jahre | +50,01% |
Fondsvolumen | 95,07 Mio |
Auflagedatum | 22.11.2002 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
12-Monats-Hoch | 188,05 Euro |
12-Monats-Tief | 147,53 Euro |
Tracking Error | 6,67 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,45 |
Beta | 1,58 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 10,83 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR | 2,956 € | -0,17% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd B EUR | 2,658 € | -0,34% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EURH | 1,134 € | -0,18% |
16.05.2024 | Ausschüttung | 2,70 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 2,70 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.11.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ECPI Ethical Index Global |
Geschäftsjahresende | 31.03. |