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GAM Commodity (USD) A
Fonds
WKN: A0JJUS ISIN: LU0244125554
61.96
57,622 €
+0,10 $
+0,16%
62,06 $
27.06.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Commodity (USD) A
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +3,11% |
| 1 Monat | -4,83% | 1 Jahr | +3,81% |
| 3 Monate | +1,77% | 3 Jahre | +14,13% |
| 6 Monate | +3,11% | 5 Jahre | +42,11% |
Strategie des GAM Commodity (USD) A
Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen.
Fondsmanagement:
Team der Swiss & Global Asset Management
Risiko
| Fondsvolumen | 55,31 Mio |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,95% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 65,28 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 58,03 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,93 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,35 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | 2,17 |
Ausschüttungen des Fonds
| 07.11.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,33 €) |
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 0,39 $(0,39 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 0,31 $(0,27 €) |
| 08.11.2016 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Swiss & Global Asset Management |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Commodity Index TR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
