7 Tage | +1,41% | lfd. Jahr | +6,23% |
1 Monat | +3,14% | 1 Jahr | +2,97% |
3 Monate | +3,71% | 3 Jahre | +1,15% |
6 Monate | +5,74% | 5 Jahre | -12,64% |
Fondsvolumen | 24,61 Mio |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 14,80 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,32 US-Dollar |
Tracking Error | 5,46 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 0,33 |
HSBC GIF Asean Equity IC | 22,1816 € | -0,02% | |
HSBC GIF Asean Equity AC | 18,885 € | +0,33% | |
FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc | 59,1507 € | +0,68% |
17.05.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,052 $(0,044 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sanjiv Duggal |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Thailand 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |