7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +1,85% |
1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +1,39% |
3 Monate | -0,58% | 3 Jahre | -6,42% |
6 Monate | +0,68% | 5 Jahre | +2,61% |
Fondsvolumen | 68,33 Mio |
Auflagedatum | 28.06.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,04 |
12-Monats-Hoch | 93,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 89,88 US-Dollar |
Tracking Error | 8,05 |
Korrelation | 0,22 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 0,50 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -5,94 |
12.12.2022 | Ausschüttung | 1,68 $(1,59 €) |
13.12.2021 | Ausschüttung | 2,27 $(2,02 €) |
09.12.2019 | Ausschüttung | 1,84 € |
10.12.2018 | Ausschüttung | 1,98 € |
KVG | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.06.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month USD LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.11. |