7 Tage | +0,84% | lfd. Jahr | +13,75% |
1 Monat | +3,12% | 1 Jahr | +33,89% |
3 Monate | +5,91% | 3 Jahre | +37,46% |
6 Monate | +14,30% | 5 Jahre | +40,32% |
Fondsvolumen | 58,33 Mio |
Auflagedatum | 02.04.2002 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,69% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,42 |
12-Monats-Hoch | 138,21 Euro |
12-Monats-Tief | 102,29 Euro |
Tracking Error | 4,51 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 30,66 |
03.05.2024 | Ausschüttung | 2,21 € |
22.09.2023 | Ausschüttung | 2,81 € |
23.09.2022 | Ausschüttung | 0,93 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,83 € |
KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Generali Capital Management GmbH |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.04.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |