Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

Fonds
WKN:  621722 ISIN:  LU0145469440
137,33 €
-0,885 €
-0,64%
05.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
58,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

7 Tage +0,84% lfd. Jahr +13,75%
1 Monat +3,12% 1 Jahr +33,89%
3 Monate +5,91% 3 Jahre +37,46%
6 Monate +14,30% 5 Jahre +40,32%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Fondsmanagement: Generali Capital Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 58,33 Mio
Auflagedatum 02.04.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,74%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 3,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,42
12-Monats-Hoch 138,21 Euro
12-Monats-Tief 102,29 Euro
Tracking Error 4,51
Korrelation 0,90
Alpha 0,08
Beta 0,91
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 30,66

Ausschüttungen des Fonds

03.05.2024 Ausschüttung 2,21 €
22.09.2023 Ausschüttung 2,81 €
23.09.2022 Ausschüttung 0,93 €
29.04.2022 Ausschüttung 0,83 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Generali Capital Management GmbH
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index
Geschäftsjahresende 31.12.