7 Tage | +1,66% | lfd. Jahr | +2,35% |
1 Monat | -3,86% | 1 Jahr | -4,52% |
3 Monate | +2,62% | 3 Jahre | -52,23% |
6 Monate | +4,72% | 5 Jahre | -36,39% |
Fondsvolumen | 73,37 Mio |
Auflagedatum | 20.01.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
12-Monats-Hoch | 10,59 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,07 US-Dollar |
Tracking Error | 3,68 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -6,81 |
GAM Star China Equity EUR C acc. | 5,9736 € | -1,02% | |
Comgest Growth China EUR Acc | 54,081 € | -1,06% | |
Comgest Growth China USD Acc | 53,79 € | -0,90% |
02.07.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,085 $(0,078 €) |
04.07.2022 | Ausschüttung | 0,019 $(0,018 €) |
02.07.2021 | Ausschüttung | 0,055 $(0,047 €) |
KVG | GAM Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Rob Mumford |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.01.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |