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First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
Fonds
WKN: A0QYLD ISIN: GB00B2PDR732
1.7498
1,7562 €
+0,0064 €
+0,37%
04.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
1,54 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
| 7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +3,03% |
| 1 Monat | -1,46% | 1 Jahr | +3,43% |
| 3 Monate | +1,92% | 3 Jahre | +9,00% |
| 6 Monate | +1,83% | 5 Jahre | +10,49% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 1.541,38 Mio |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,30 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 1,82 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,55 Euro |
| Tracking Error | 2,28 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,52 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | -0,23 |
| Treynor Ratio | -8,60 |
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| DWS Invest Global Infrastructure SEK FDH (P) | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,034 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,030 € |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
