7 Tage | +1,55% | lfd. Jahr | +11,45% |
1 Monat | +2,35% | 1 Jahr | +9,21% |
3 Monate | +6,57% | 3 Jahre | -29,77% |
6 Monate | +13,95% | 5 Jahre | -0,55% |
Fondsvolumen | 709,00 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,68% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,68% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 56,62 Euro |
12-Monats-Tief | 45,74 Euro |
Tracking Error | 7,99 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,70 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 6,83 |
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) | 226,72 € | -0,16% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund I Acc (USD) | 12,6994 € | +0,51% | |
Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund A EUR | 6,101 € | -0,05% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,63 € |
01.08.2005 | Ausschüttung | 0,020 € |
01.08.2003 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2000 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |