7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +4,70% |
1 Monat | -5,08% | 1 Jahr | -1,77% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | -4,84% |
6 Monate | +6,80% | 5 Jahre | -4,76% |
Fondsvolumen | 2.764,00 Mio |
Auflagedatum | 24.09.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 19,72 Euro |
12-Monats-Tief | 14,71 Euro |
Tracking Error | 6,08 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -8,89 |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 19,4803 € | -1,52% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc (EUR) | 18,94 € | -1,69% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y (USD) | 12,4235 € | -1,56% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Jing Ning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.09.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |