7 Tage | -1,11% | lfd. Jahr | -2,85% |
1 Monat | -6,16% | 1 Jahr | -10,59% |
3 Monate | +1,21% | 3 Jahre | -45,25% |
6 Monate | +0,47% | 5 Jahre | -31,12% |
Fondsvolumen | 2.809,00 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,72 |
12-Monats-Hoch | 19,80 Euro |
12-Monats-Tief | 14,94 Euro |
Tracking Error | 5,42 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -13,99 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR) | 14,77 € | -1,56% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD) | 11,931 € | -1,16% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc (USD) | 13,4210 € | -1,45% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.08.2011 | Ausschüttung | 0,00030 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |