7 Tage | -0,66% | lfd. Jahr | +5,52% |
1 Monat | +2,64% | 1 Jahr | +11,75% |
3 Monate | +2,76% | 3 Jahre | +11,87% |
6 Monate | +6,54% | 5 Jahre | +41,64% |
Fondsvolumen | 339,77 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 18,82 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 15,46 Australischer Dollar |
Tracking Error | 2,93 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 7,80 |
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD) | 55,251 € | +0,04% | |
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Y Acc (AUD) | 19,1110 € | +0,49% | |
iShares Pacific Index Fund (IE) D acc. USD | 12,4269 € | +1,00% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,56 AUD(0,38 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Pak Luan Yeoh |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P/ASX 200 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |