7 Tage | -1,57% | lfd. Jahr | -15,28% |
1 Monat | -9,74% | 1 Jahr | -23,13% |
3 Monate | -4,12% | 3 Jahre | -42,65% |
6 Monate | -9,05% | 5 Jahre | +38,04% |
Fondsvolumen | 831,79 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 27,79 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,97 |
12-Monats-Hoch | 237,31 Euro |
12-Monats-Tief | 160,65 Euro |
Tracking Error | 16,47 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -10,59 |
JPM Financials Bond A (dist) - EUR | - | - | |
DWS Invest Global Infrastructure SEK FDH (P) | - | - | |
JPM Financials Bond D (acc) - EUR | - | - |
28.07.2023 | Ausschüttung | 4,00 € |
28.07.2022 | Ausschüttung | 6,00 € |
30.07.2020 | Ausschüttung | 2,50 € |
30.07.2019 | Ausschüttung | 2,00 € |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Herr Clemens Klein |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |