ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)

Fonds
WKN:  A0MX0R ISIN:  AT0000A05S63
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Handeln Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,26%
Fondsgröße
11,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)

7 Tage -0,67% lfd. Jahr +2,22%
1 Monat -0,67% 1 Jahr -2,95%
3 Monate +5,77% 3 Jahre -18,55%
6 Monate +2,45% 5 Jahre -7,59%

Strategie des ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Fondsmanagement: Frau Gabriela Tinti

Risiko

Fondsvolumen 11,13 Mio
Auflagedatum 18.06.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,20%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,51
12-Monats-Hoch 4,69 Euro
12-Monats-Tief 4,20 Euro
Tracking Error 8,02
Korrelation 0,57
Alpha -0,29
Beta 0,48
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -13,65

Ausschüttungen des Fonds

19.03.2024 Ausschüttung 0,079 €
30.08.2023 Ausschüttung 0,070 €
30.08.2022 Ausschüttung 0,070 €
30.08.2021 Ausschüttung 0,070 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Frau Gabriela Tinti
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 18.06.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.