7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +2,53% |
1 Monat | +1,21% | 1 Jahr | +6,55% |
3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | +12,90% |
6 Monate | +3,05% | 5 Jahre | +16,53% |
Fondsvolumen | 2.424,00 Mio |
Auflagedatum | 07.04.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 103,81 Euro |
12-Monats-Tief | 96,92 Euro |
Tracking Error | 4,13 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,48 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 4,21 |
DNCA Invest EUROSE B | 173,31 € | +0,23% | |
DNCA Invest EUROSE N-EUR | 130,25 € | +0,23% | |
DNCA Invest EUROSE AD | 146,95 € | +0,22% |
27.02.2024 | Ausschüttung | 1,78 € |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
27.02.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
25.08.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Jean-Charles Meriaux |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.04.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE MTS Global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |