DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)

Fonds
WKN:  A2PS5W ISIN:  LU2061960253
196,32 €
+0,5205 €
+0,27%
05.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,64%
Fondsgröße
126 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)

7 Tage +0,50% lfd. Jahr +8,17%
1 Monat -2,78% 1 Jahr +30,30%
3 Monate +7,01% 3 Jahre -7,10%
6 Monate +7,94% 5 Jahre -

Strategie des DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)

Anlageziel ist langfristig eine positive relative Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.
Fondsmanagement: DNB Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 126,00 Mio
Auflagedatum 10.12.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,57%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,41
12-Monats-Hoch 202,47 Euro
12-Monats-Tief 133,20 Euro
Tracking Error 13,46
Korrelation 0,92
Alpha 1,37
Beta 1,55
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 16,20

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Stammdaten

KVG DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager DNB Asset Management S.A.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark VINX Small Cap EUR (NETR)
Geschäftsjahresende 31.12.