7 Tage | -2,47% | lfd. Jahr | +9,60% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +3,68% |
3 Monate | +9,56% | 3 Jahre | -23,92% |
6 Monate | +12,30% | 5 Jahre | -9,22% |
Fondsvolumen | 92,95 Mio |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,98% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 169,22 Euro |
12-Monats-Tief | 145,38 Euro |
Tracking Error | 8,23 |
Korrelation | 0,69 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 0,64 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -1,78 |
DJE - Asien XP (EUR) | 212,54 € | -1,13% | |
DJE - Asien I (EUR) | 224,62 € | -1,13% | |
Lotus Asia Selection I | 98,24 € | -0,83% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 3,79 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 4,46 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 5,53 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 5,28 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Far East ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |