7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +1,00% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +1,60% |
3 Monate | +1,82% | 3 Jahre | -1,29% |
6 Monate | +2,73% | 5 Jahre | -7,18% |
Fondsvolumen | 29,98 Mio |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,27% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 158,56 Euro |
12-Monats-Tief | 146,83 Euro |
Tracking Error | 5,18 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,63 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -2,22 |
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR) | 174,18 € | -0,86% | |
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR) | 195,58 € | -0,86% | |
GuardCap Global Equity Fund S USD | 15,3807 € | -0,39% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
17.12.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | DAXglobal Agribusiness Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |