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Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR dist
Fonds
WKN: A2PM8U ISIN: IE00BF47M508
4.4928
4,5087 €
+0,0159 €
+0,35%
05.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,93%
Fondsgröße
18,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR dist
| 7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +5,75% |
| 1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +10,52% |
| 3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | +10,95% |
| 6 Monate | +6,14% | 5 Jahre | - |
Strategie des Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR dist
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Des Flood
Risiko
| Fondsvolumen | 18,90 Mio |
| Auflagedatum | 08.10.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,84% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 4,53 Euro |
| 12-Monats-Tief | 3,90 Euro |
| Tracking Error | 2,21 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,21 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 4,05 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 29.09.2023 | Ausschüttung | 0,043 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,037 € |
| 30.09.2022 | Ausschüttung | 0,036 € |
Stammdaten
| KVG | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Des Flood |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.10.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
