7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +2,89% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | +3,10% |
3 Monate | -0,16% | 3 Jahre | -6,35% |
6 Monate | +2,44% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.507,69 Mio |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 9,33 Euro |
12-Monats-Tief | 8,62 Euro |
Tracking Error | 6,70 |
Korrelation | -0,02 |
Alpha | 0,00 |
Beta | -0,04 |
Information Ratio | -0,05 |
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 EUR | 13,38 € | -0,30% | |
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CNY | 13,1898 € | +0,08% | |
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR | 13,19 € | -0,30% |
20.06.2024 | Ausschüttung | 0,076 € |
20.03.2024 | Ausschüttung | 0,077 € |
20.12.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
20.09.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Artur Piasecki |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Markit iBoxx Asian Local Bond Index ALBI |
Geschäftsjahresende | 31.08. |