7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +7,40% |
1 Monat | +1,21% | 1 Jahr | +11,34% |
3 Monate | +2,61% | 3 Jahre | +6,93% |
6 Monate | +7,86% | 5 Jahre | +16,07% |
Fondsvolumen | 23,20 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,27% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,41 |
12-Monats-Hoch | 58,64 Euro |
12-Monats-Tief | 50,95 Euro |
Tracking Error | 2,21 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 7,03 |
DWS Sachwerte LD | 142,915 € | -0,08% | |
HELLERICH Sachwertaktien A2 | 152,78 € | +0,29% | |
HELLERICH Sachwertaktien B | 206,84 € | +0,29% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,89 € |
04.12.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
28.03.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
28.03.2022 | Ausschüttung | 0,54 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Edgar Göcke |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |