7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +6,75% |
1 Monat | -1,76% | 1 Jahr | -7,45% |
3 Monate | +5,98% | 3 Jahre | -45,29% |
6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | -3,69% |
Fondsvolumen | 947,75 Mio |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 1.036,64 Euro |
12-Monats-Tief | 756,18 Euro |
Tracking Error | 3,21 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -9,19 |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | 949,7306 € | -0,83% | |
Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc | 824,31 € | -1,04% | |
BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged | 15,0865 € | -1,18% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 5,48 € |
01.05.2020 | Ausschüttung | 1,72 € |
01.05.2019 | Ausschüttung | 3,54 € |
01.05.2018 | Ausschüttung | 0,76 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William Fong |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |