7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | +3,99% | 1 Jahr | +9,82% |
3 Monate | +8,05% | 3 Jahre | +1,33% |
6 Monate | +6,13% | 5 Jahre | +17,30% |
Fondsvolumen | 141,80 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
12-Monats-Hoch | 142,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 119,93 US-Dollar |
Tracking Error | 7,92 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 10,99 |
ALL PROPERTIES | - | - | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income I1 USD | - | - |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frédéric Tempel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |