7 Tage | +0,86% | lfd. Jahr | +2,36% |
1 Monat | +3,75% | 1 Jahr | +6,96% |
3 Monate | +7,37% | 3 Jahre | -6,90% |
6 Monate | +4,79% | 5 Jahre | +2,35% |
Fondsvolumen | 141,80 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 110,46 Euro |
12-Monats-Tief | 94,73 Euro |
Tracking Error | 8,15 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,53 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 1,36 |
ALL PROPERTIES | - | - | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income I1 USD | - | - |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Frédéric Tempel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |