Tresides Commodity One B (a)

Fonds
WKN:  A2H9A5 ISIN:  DE000A2H9A50
131,32 €
+1,59 €
+1,23%
03.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
107 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Tresides Commodity One B (a)

7 Tage +1,79% lfd. Jahr +13,03%
1 Monat +4,51% 1 Jahr +17,30%
3 Monate +3,52% 3 Jahre +51,21%
6 Monate +13,72% 5 Jahre -

Strategie des Tresides Commodity One B (a)

Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.
Fondsmanagement: Tresides Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 107,28 Mio
Auflagedatum 01.10.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,47%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,47%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 134,46 Euro
12-Monats-Tief 111,69 Euro
Tracking Error 4,74
Korrelation 0,91
Alpha 0,64
Beta 1,08
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 15,19

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Ausschüttungen des Fonds

28.11.2023 Ausschüttung 2,15 €
28.11.2022 Ausschüttung 0,10 €
26.10.2021 Ausschüttung 0,10 €
24.11.2020 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG Ampega Investment GmbH
Fondsmanager Tresides Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.