7 Tage | +2,11% | lfd. Jahr | +4,99% |
1 Monat | -3,80% | 1 Jahr | +3,46% |
3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | +13,22% |
6 Monate | +7,79% | 5 Jahre | +68,85% |
Fondsvolumen | 499,63 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 93,18 Euro |
12-Monats-Tief | 72,40 Euro |
Tracking Error | 13,05 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,57 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 5,15 |
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A | 9,48 € | 0,00% | |
DWS Invest Global Infrastructure SEK FDH (P) | - | - | |
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. I EUR Hdg Acc. | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 1,40 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 2,67 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 1,80 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,22 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr David Finger |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |