7 Tage | +1,48% | lfd. Jahr | +26,86% |
1 Monat | +6,91% | 1 Jahr | +34,94% |
3 Monate | +14,41% | 3 Jahre | +32,05% |
6 Monate | +31,43% | 5 Jahre | +144,63% |
Fondsvolumen | 209,66 Mio |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,00 |
12-Monats-Hoch | 614,00 Euro |
12-Monats-Tief | 419,26 Euro |
Tracking Error | 5,97 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 1,00 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | -16,71 |
AB FCP I - Global Value Portfolio I SGD | 25,6772 € | +0,19% | |
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG IC EB | - | - | |
Redwheel Global Equity Income Fund A USD Dist | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 7,88 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 6,58 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,14 € |
04.03.2019 | Ausschüttung | 0,76 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Phanitsiri |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 25.07.1983 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |