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AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
Fonds
WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979
436.61
435,83 €
-0,78 €
-0,18%
05.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
291 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
| 7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | +22,33% |
| 1 Monat | +5,13% | 1 Jahr | +29,79% |
| 3 Monate | +6,16% | 3 Jahre | +27,88% |
| 6 Monate | +23,64% | 5 Jahre | +55,58% |
Strategie des AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Frau Kimberlee Millar
Risiko
| Fondsvolumen | 290,79 Mio |
| Auflagedatum | 25.03.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,97 |
| 12-Monats-Hoch | 439,78 Euro |
| 12-Monats-Tief | 326,62 Euro |
| Tracking Error | 4,22 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 29,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 5,23 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 17.12.2018 | Ausschüttung | 1,27 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Frau Kimberlee Millar |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.03.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 Total Return EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
