7 Tage | +2,20% | lfd. Jahr | +24,01% |
1 Monat | +5,21% | 1 Jahr | +33,93% |
3 Monate | +6,57% | 3 Jahre | +67,04% |
6 Monate | +22,92% | 5 Jahre | +112,72% |
Fondsvolumen | 413,32 Mio |
Auflagedatum | 15.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,17 |
12-Monats-Hoch | 25,05 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 18,38 US-Dollar |
Tracking Error | 10,14 |
Korrelation | 0,60 |
Alpha | 1,60 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 39,50 |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY | 255,5757 € | -0,53% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund I EUR Hdg | 436,9654 € | -0,54% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund R JPY | 144,3769 € | -0,52% |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.03.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |