7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,96% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +2,21% |
3 Monate | +0,29% | 3 Jahre | +6,14% |
6 Monate | +0,79% | 5 Jahre | +7,86% |
Fondsvolumen | 1.583,00 Mio |
Auflagedatum | 30.05.1974 |
Fondswährung | Euro |
TER | 0,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Ausschüttungsrendite | 1,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,60 |
12-Monats-Hoch | 79,13 Euro |
12-Monats-Tief | 77,41 Euro |
Tracking Error | 2,62 |
Korrelation | -0,27 |
Alpha | 0,19 |
Beta | -0,06 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 25,16 |
DEGI GERMAN BUSINESS | 0,52 € | -0,96% | |
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer | 93,30 € | +0,01% | |
WERTGRUND WohnSelect D | 95,81 € | +0,56% |
02.11.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
02.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
03.11.2021 | Ausschüttung | 0,60 € |
02.11.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Aachener Grundvermögen KVGmbH |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.05.1974 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |