TBF SPECIAL INCOME EUR R

Fonds
WKN:  A1JRQD ISIN:  DE000A1JRQD1
135,49 €
+0,36 €
+0,27%
03.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
411 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des TBF SPECIAL INCOME EUR R

7 Tage -0,73% lfd. Jahr +5,30%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +10,16%
3 Monate +2,30% 3 Jahre +12,70%
6 Monate +6,24% 5 Jahre +15,88%

Strategie des TBF SPECIAL INCOME EUR R

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.
Fondsmanagement: Team der TBF Global Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 410,91 Mio
Auflagedatum 17.08.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,29
12-Monats-Hoch 136,22 Euro
12-Monats-Tief 115,95 Euro
Tracking Error 4,34
Korrelation 0,86
Alpha 0,39
Beta 1,12
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 9,97

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2023 Ausschüttung 2,12 €
01.08.2022 Ausschüttung 1,95 €
02.08.2021 Ausschüttung 1,55 €
03.08.2020 Ausschüttung 1,10 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der TBF Global Asset Management GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.08.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.