7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | +2,03% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +5,69% |
3 Monate | +3,32% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,71% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1,33 Mio |
Auflagedatum | 14.10.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
12-Monats-Hoch | 10,68 Euro |
12-Monats-Tief | 9,12 Euro |
Tracking Error | 6,62 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -1,04 |
Beta | 2,11 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 1,75 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 34,424 € | -0,37% | |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D | 10,3175 € | -0,29% | |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H | 285,97 € | -0,49% |
22.05.2024 | Ausschüttung | 0,14 € |
21.02.2024 | Ausschüttung | 0,27 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
23.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |