7 Tage | -2,40% | lfd. Jahr | +0,75% |
1 Monat | -4,90% | 1 Jahr | -8,83% |
3 Monate | -3,60% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,86% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 26,45 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2022 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 18,13 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,20 US-Dollar |
Tracking Error | 4,68 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,08 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -12,88 |
BlackRock Global Funds - China A-Share Opportunities A2 CNH | 9,14119 € | -0,21% | |
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q | 7,52795 € | -0,74% | |
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A | 7,27887 € | -0,76% |
11.01.2024 | Ausschüttung | 0,013 $(0,012 €) |
12.10.2023 | Ausschüttung | 0,099 $(0,094 €) |
13.07.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,14 €) |
12.01.2023 | Ausschüttung | 0,028 $(0,026 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Sonal Tanna |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.02.2022 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China A Index (Total Return Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |