7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +10,71% |
1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +37,95% |
3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +10,91% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 725,12 Mio |
Auflagedatum | 27.01.2022 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,53 |
12-Monats-Hoch | 33,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 23,68 US-Dollar |
Tracking Error | 6,98 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 28,49 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 30,035 € | -0,47% | |
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 122,96 € | -0,37% | |
FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 26,12 € | -0,50% |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 27.01.2022 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |