7 Tage | -1,40% | lfd. Jahr | +4,13% |
1 Monat | +0,81% | 1 Jahr | +9,09% |
3 Monate | +0,68% | 3 Jahre | -0,01% |
6 Monate | +4,06% | 5 Jahre | +0,18% |
Fondsvolumen | 6.431,85 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
Ausschüttungsrendite | 6,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 81,47 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 70,69 US-Dollar |
Tracking Error | 2,86 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,35 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 3,34 |
13.06.2024 | Ausschüttung | 0,48 $(0,45 €) |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,43 $(0,40 €) |
18.04.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Core Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |