7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | +4,82% |
1 Monat | +0,87% | 1 Jahr | +14,84% |
3 Monate | +1,81% | 3 Jahre | -5,14% |
6 Monate | +4,82% | 5 Jahre | +1,87% |
Fondsvolumen | 1.026,95 Mio |
Auflagedatum | 24.09.2018 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 18,47 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,73 US-Dollar |
Tracking Error | 2,60 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,83 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 5,94 |
13.06.2024 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.09.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |