7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +10,60% |
1 Monat | +1,87% | 1 Jahr | +19,97% |
3 Monate | +2,35% | 3 Jahre | +24,33% |
6 Monate | +10,45% | 5 Jahre | +59,50% |
Fondsvolumen | 647,36 Mio |
Auflagedatum | 29.11.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
12-Monats-Hoch | 8,11 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 6,40 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 5,45 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 15,94 |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,069 £(0,081 €) |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 £(0,040 €) |
16.11.2023 | Ausschüttung | 0,045 £(0,051 €) |
17.08.2023 | Ausschüttung | 0,048 £(0,057 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Geode Capital Management LLC |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.11.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Fidelity Global Quality Income Index |
Geschäftsjahresende | 31.01. |