7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +3,07% |
1 Monat | +0,96% | 1 Jahr | +7,84% |
3 Monate | +1,84% | 3 Jahre | +0,62% |
6 Monate | +4,41% | 5 Jahre | -0,83% |
Fondsvolumen | 190,47 Mio |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 72,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 62,82 US-Dollar |
Tracking Error | 2,19 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 3,53 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 4,53 $(4,20 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 4,27 $(4,19 €) |
07.07.2021 | Ausschüttung | 4,25 $(3,60 €) |
08.07.2020 | Ausschüttung | 3,69 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Frau Stéphanie Pless |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |