7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +0,53% |
1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +4,05% |
3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | -1,66% |
6 Monate | +1,10% | 5 Jahre | -2,90% |
Fondsvolumen | 114,76 Mio |
Auflagedatum | 06.09.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,17% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 102,84 Euro |
12-Monats-Tief | 98,58 Euro |
Tracking Error | 0,50 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 0,10 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,93 € |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,73 € |
06.07.2022 | Ausschüttung | 1,63 € |
08.12.2021 | Ausschüttung | 1,01 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.09.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |