7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -1,15% |
1 Monat | +0,44% | 1 Jahr | +2,76% |
3 Monate | +0,13% | 3 Jahre | -8,20% |
6 Monate | -0,62% | 5 Jahre | -9,93% |
Fondsvolumen | 184,58 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,16% |
Ausschüttungsrendite | 0,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 93,59 Euro |
12-Monats-Tief | 89,40 Euro |
Tracking Error | 0,97 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -1,20 |
15.05.2024 | Ausschüttung | 0,24 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,23 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 11.06.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |